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黄金闪崩近100美元、白银狂泄10% 美CPI再添变数金价尚未见底

时间:2021-08-09 15:31:20 来源:市场资讯
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原标题:黄金闪崩近100美元,白银狂泄10%,美CPI再添变数,金价尚未见底 来源:金投网

黄金、白银和原油今晨开盘后跌势不止!

现货黄金跌破1700美元,一度跌至1680美元,从上周五的1761.50美元跌至此,闪崩近100美元,为3月31日以来首次。目前,现货黄金回升至1740美元附近。

据金融博客零对冲,现货黄金这波闪崩遭遇的卖单高达40亿美元。

COMEX最活跃黄金期货合约北京时间8月9日06:48一分钟内买卖盘面瞬间成交2612手,交易合约总价值4.55亿美元。北京时间8月9日06:57一分钟内,该合约买卖盘面瞬间成交3220手,交易合约总价值5.50亿美元。

白银更是惨跌10%,最低触及22美元附近,目前,现货白银短线回升,重回23.80美元上方,日内跌幅收窄至1.8%。同时,美、布两油跌超2%。

其实,今晨是三个原因引发了黄金的闪崩风暴:

首先,是上周五美国靓丽非农数据的影响继续发酵,市场对美联储提前收紧货币政策的预期进一步升温。

分析师指出,强劲的美国就业报告提振了人们的预期,即对美联储能比此前估计得更早开始缩减经济支持。最近几天,有关美联储削减刺激计划的臆测甚嚣尘上。这帮助美元创下两周新高,并对金价形成明显的打压。

其次,金价在通胀的时候会出现上涨,但目前的通胀是暂时性的,不会持续,至少市场是这样被告知的;最后,实物需求的疲软和季节性的因素担忧,也略微打市场情绪。

黄金一年中表现最差的几个月即将来临,中国和印度消费者的疲弱需求将加剧其糟糕表现。

虽然过去十年金价通常会在8月上涨,但9月开始的几个月往往走势疲弱。现在,由于最主要市场的黄金消费者仍然受到抗疫封锁的影响,即使是今年8月份也未必会和往年一样走高。

自从2010年以来,现货黄金在8月份平均上涨3.9%,是一年中走势最佳的月份。与之相反,9月和11月却下跌约2%,是表现最差的月份。10月表现尚可,平均上涨0.7%。不过,更重要的是,虽然十年中有7次黄金在8月份上涨,但其他三个月,下跌的次数都超过了上涨。9月是8次,10月是6次,11月是7次下跌。

印度和中国的节日购买通常可以解释黄金需求的起伏。印度排灯节以及随之而来的婚礼季,是实物黄金需求的高峰期,圣诞节和春节前夕也是如此。

本周将迎来美国7月份的通胀数据和多位美联储官员的讲话,投资者需要重点关注,尤其是留意市场对美联储收紧货币政策的预期变化。

警惕美联储官员鹰派讲话,美元指数或开启暴涨模式

本周将有数位美联储官员讲话,从时点上看这是非农数据公布后美联储官员首次表态——非农就业报告超预期显示经济继续反弹,引发了对美联储政策的新质疑。预计这些官员将透露出更多有关未来货币政策改变的线索。

周一,2:00 亚特兰大联储主席博斯蒂克发表讲话;3:30 里奇蒙德联储主席巴尔金发表讲话

周二,22:00 克利夫兰联储主席梅斯特发表讲话

周三,2:30 芝加哥联储主席埃文斯发表讲话

周四,0:00 堪萨斯州联储主席乔治发表讲话

只要上述官员有一位透露早于预期“缩减QE”或早于预期“加息”都会引发市场大幅波动(美元继续上涨),现在看来这种概率非常大。

上周美联储副主席克拉里达发表讲话引发了市场的剧烈波动。克拉里达表示,由于美国的疫后经济复苏仍在轨道上,美联储应该为2023年初加息做好准备,此言给股价和美国国债带来更大压力。

本周美国CPI数据来袭,金价尚未见底

就业和通胀是决定美联储政策的两个关键因素,市场本周将继续消化美国7月非农就业报告,同时目光将转向本周的7月CPI数据。

本周三,美国将公布7月未季调CPI年率、美国7月季调后CPI月率。此外,德国和法国本周将公布7月CPI的修正数据。

美国CPI数据已连续两个月超过5%,6月CPI同比上涨5.4%,创下2008年8月以来最大的涨幅。不论是央行还是市场,都迫切想知道,自去年以来的通胀上升势头是否会在近期迎来趋势性的拐点。

但经济学家预计,7月CPI数据将再次出现明显增长。这可能会帮助美元继续跑赢竞对货币,或对黄金的短期走势带来更多压力。

机构分析认为,7月非农证实就业或已达到“实质性进展”,通胀也超预期,美联储或将在8-9月释放更为明确的Taper信号,届时市场的反应将会更明显。

除此之外,我们还需关注疫情和地缘政治方面的消息。

全球重陷疫情危机

美国新增病例数已反弹至日均逾10万例,回到六个月前的冬季疫情严峻水平。

约翰霍普金斯大学数据显示,到周五时的周新增病例数达到75万例,创2月份以来最高水平。佛罗里达州周病例数接近13.5万例,创该州新高,占到全美约五分之一。路易斯安那州表示,随着德尔塔(delta)变种扩散,其全部人口的1%在过去两周内被感染,未接种疫苗的人群感染尤多。

与此同时,疫情也在亚太地区更广泛地蔓延。目前,悉尼和墨尔本的病例数创下新高,泰国的感染和死亡人数达到创纪录水平,而菲律宾的新增确诊病例也在激增。

美国总统下令空袭塔利班

8月8日,据央视新闻消息,当地时间7日,据阿富汗黎明新闻报道,美国总统拜登下令驻阿美军使用B-52轰炸机和幽灵炮艇机打击正在进攻阿富汗主要城市的塔利班的阵地。

报道援引法新社消息称,塔利班7日早些时候占领了朱兹詹省首府。阿富汗塔利班发言人扎比乌拉·穆贾希德当天在社交媒体上宣布,该组织当天攻占北部朱兹詹省首府希比尔甘市。报道还称,阿富汗政府尚未证实这一点。

若上述消息属实,希比尔甘市将是塔利班自美军5月1日开始撤离阿富汗以来攻占的第二座省会城市。

本周走势前瞻

分析师表示,在美国就业报告公布后,周五下跌50美元后,黄金可能会在反弹之前再下跌100美元。

就目前而言,黄金的游戏可能已经结束,稳健的就业报告意味着美联储主席杰罗姆鲍威尔可能会在8月底开始暗示缩减规模。

市场将密切关注将于8月底举行的杰克逊霍尔经济研讨会。分析师认为,鲍威尔将利用该平台作为开始概述缩减计划的机会。

总的来看,金价目前基本面、技术面均利空,短线下行压力仍将继续维持,建议多头退场。

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